昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 235,153 | -329,298 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 53,812 | 45,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,770 | 442 |
| 減損損失 | － | 33,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,916 | -6,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,765 | 4,485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,526 | -11,309 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -81,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,996 | -53,187 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -106,047 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,947 | -14,256 |
| 受取賃貸料 | -2,034 | -1,200 |
| 支払利息 | 2,822 | 3,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 865,728 | 436,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,987 | 111,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,973 | -87,371 |
| その他 | -43,096 | -106,853 |
| 小計 | 825,555 | -55,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,899 | 13,971 |
| 賃貸料の受取額 | 2,234 | 1,200 |
| 利息の支払額 | -2,853 | -3,852 |
| 法人税等の支払額 | -31,153 | -115,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,681 | -159,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,868 | -51,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,977 | -49,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395 | -403 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 610 |
| その他 | 2,510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,042 | -102,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -367 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,114 | -16,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,385 | -279,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,670,970 | 4,349,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
