四半期報告書-第62期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -234,688 | 235,153 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 35,145 | 53,812 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 799 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | 2,770 |
| 会員権評価損 | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | -9,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,476 | 3,765 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,511 | 15,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,786 | -56,996 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 98,853 | -106,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,523 | -14,947 |
| 受取賃貸料 | -5,517 | -2,034 |
| 支払利息 | 2,676 | 2,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,853 | 865,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,185 | 62,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,637 | -183,973 |
| その他 | -26,882 | -43,096 |
| 小計 | -195,451 | 825,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,501 | 14,899 |
| 賃貸料の受取額 | 4,785 | 2,234 |
| 利息の支払額 | -2,831 | -2,853 |
| 特別退職金の支払額 | -413,246 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,241 | -31,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -620,485 | 808,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,648 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,629 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,416 | -32,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,119 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,677 | -78,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -395 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,093 | 540 |
| その他 | － | 2,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,278 | -109,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -247 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,386 | 700,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,970,584 | 5,670,970 |