昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -294,405 | -234,688 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 30,345 | 35,145 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,610 | 799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | -113 |
| 会員権評価損 | － | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -1,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,436 | 3,476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,530 | -10,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,197 | -57,786 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 71,525 | 98,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,611 | -14,523 |
| 受取賃貸料 | -9,563 | -9,563 |
| 支払利息 | 2,831 | 2,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,836 | 210,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,587 | 73,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,766 | -268,637 |
| その他 | 169,952 | -26,882 |
| 小計 | -148,942 | -199,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,527 | 14,501 |
| 賃貸料の受取額 | 9,563 | 8,831 |
| 利息の支払額 | -2,956 | -2,831 |
| 解約違約金の支払額 | -232,143 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -413,246 |
| 法人税等の支払額 | -34,240 | -28,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,191 | -620,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,620 | -1,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,970 | -94,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 1,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,980 | -107,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -378 |
| 貸付金の回収による収入 | 465 | 7,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,320 | － |
| その他 | 3,201 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,204 | -194,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -364,516 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,516 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,820 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,060,733 | -815,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,845,914 | 5,030,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
