四半期報告書-第61期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -294,405 | -234,688 |
減価償却費及びその他の償却費 | 30,345 | 35,145 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3,610 | 799 |
持分法による投資損益(△は益) | 73 | -113 |
会員権評価損 | - | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66 | -1,885 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,436 | 3,476 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16,530 | -10,511 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -81,197 | -57,786 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 71,525 | 98,853 |
受取利息及び受取配当金 | -14,611 | -14,523 |
受取賃貸料 | -9,563 | -9,563 |
支払利息 | 2,831 | 2,676 |
売上債権の増減額(△は増加) | 166,836 | 210,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,587 | 73,185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -345,766 | -268,637 |
その他 | 169,952 | -26,882 |
小計 | -148,942 | -199,498 |
利息及び配当金の受取額 | 14,527 | 14,501 |
賃貸料の受取額 | 9,563 | 8,831 |
利息の支払額 | -2,956 | -2,831 |
解約違約金の支払額 | -232,143 | - |
特別退職金の支払額 | - | -413,246 |
法人税等の支払額 | -34,240 | -28,241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,191 | -620,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,620 | -1,648 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,629 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,970 | -94,416 |
有形固定資産の売却による収入 | 392 | 1,119 |
無形固定資産の取得による支出 | -85,980 | -107,677 |
投資有価証券の取得による支出 | -370 | -378 |
貸付金の回収による収入 | 465 | 7,093 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,320 | - |
その他 | 3,201 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,204 | -194,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -35 |
配当金の支払額 | -364,516 | -247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,516 | -283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,820 | -338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,060,733 | -815,386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,845,914 | 5,030,528 |