昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -382,277 | -294,405 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 31,362 | 30,345 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,942 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,651 | 5,436 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,902 | -16,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240,860 | -81,197 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44,222 | 71,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,200 | -14,611 |
| 受取賃貸料 | -9,538 | -9,563 |
| 支払利息 | 2,831 | 2,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665,596 | 166,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,698 | 162,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,524 | -345,766 |
| その他 | 193,735 | 169,952 |
| 小計 | 153,106 | -148,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,118 | 14,527 |
| 賃貸料の受取額 | 9,538 | 9,563 |
| 利息の支払額 | -2,924 | -2,956 |
| 解約違約金の支払額 | － | -232,143 |
| 法人税等の支払額 | -22,416 | -34,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,422 | -394,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,013 | -13,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,442 | -85,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -370 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 535 | 465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -195,320 |
| その他 | － | 3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,105 | -293,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -364,945 | -364,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,018 | -364,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,701 | -1,060,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,563,229 | 6,071,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
