四半期報告書-第60期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -382,277 | -294,405 |
減価償却費及びその他の償却費 | 31,362 | 30,345 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,610 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,942 | 73 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -630 | -66 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,651 | 5,436 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,902 | -16,530 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -240,860 | -81,197 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 44,222 | 71,525 |
受取利息及び受取配当金 | -14,200 | -14,611 |
受取賃貸料 | -9,538 | -9,563 |
支払利息 | 2,831 | 2,831 |
売上債権の増減額(△は増加) | 665,596 | 166,836 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 199,698 | 162,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -340,524 | -345,766 |
その他 | 193,735 | 169,952 |
小計 | 153,106 | -148,942 |
利息及び配当金の受取額 | 14,118 | 14,527 |
賃貸料の受取額 | 9,538 | 9,563 |
利息の支払額 | -2,924 | -2,956 |
解約違約金の支払額 | - | -232,143 |
法人税等の支払額 | -22,416 | -34,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,422 | -394,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,620 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,013 | -13,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 180 | 392 |
無形固定資産の取得による支出 | -82,442 | -85,980 |
投資有価証券の取得による支出 | -363 | -370 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -7,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 535 | 465 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -195,320 |
その他 | - | 3,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,105 | -293,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -73 | - |
配当金の支払額 | -364,945 | -364,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,018 | -364,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -8,820 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -336,701 | -1,060,733 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,563,229 | 6,071,628 |