昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -496,658 | -382,277 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 86,905 | 31,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -984 | -630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,291 | 3,651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26,203 | -4,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,354 | -240,860 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -111,849 | 44,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,989 | -14,200 |
| 受取賃貸料 | -8,365 | -9,538 |
| 支払利息 | 2,886 | 2,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,132,874 | 665,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,327 | 199,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,766 | -340,524 |
| その他 | 241,784 | 193,735 |
| 小計 | 547,305 | 153,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,909 | 14,118 |
| 賃貸料の受取額 | 8,408 | 9,538 |
| 利息の支払額 | -2,912 | -2,924 |
| 法人税等の支払額 | -31,495 | -22,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,215 | 151,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,697 | -34,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,021 | -82,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,378 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,598 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,063 | -123,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,249 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -333,370 | -364,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,619 | -365,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,467 | -336,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,097,682 | 7,563,229 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276,703 | － |
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