昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,532,611 | 61,202 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 196,867 | 156,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 225,663 |
| 持分変動損益（△は益） | 25,986 | － |
| 減損損失 | 88,979 | 70,413 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 31,095 | － |
| 特別退職金 | 40,970 | － |
| 固定資産売却益 | -5,909 | -122,105 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,513 | -4,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,938 | -17,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,934 | 7,535 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,211 | -32,901 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 382,791 | 241,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | -42,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,559 | -45,817 |
| 受取賃貸料 | -4,900 | -2,840 |
| 助成金収入 | -47,325 | -39,881 |
| 支払利息 | 12,378 | 11,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,904 | -254,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 259,835 | 38,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,363 | 25,484 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 94,088 | -2,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,201 | 61,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,298 | 119,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,306 | -85,900 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12,538 | 53,072 |
| 小計 | -384,176 | 420,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,598 | 45,818 |
| 賃貸料の受取額 | 4,920 | 2,640 |
| 助成金の受取額 | 47,325 | 39,881 |
| 和解金の受取額 | 2,800 | 5,600 |
| 利息の支払額 | -12,316 | -11,357 |
| 特別退職金の支払額 | － | -40,970 |
| 法人税等の支払額 | -186,750 | -35,020 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485,600 | 495,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,374 | -21,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,623 | 439,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,613 | -157,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,534 | -3,866 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,425 | 2,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 96,348 | － |
| その他 | 11,440 | 18,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,185 | 275,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -1,330 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,783 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,948 | 770,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,226 | 4,741,144 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -73,070 | － |
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