昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,202 | 2,002,310 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 156,673 | 152,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225,663 | 46,129 |
| 減損損失 | 70,413 | 43,354 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 5,468 |
| 固定資産売却益 | -122,105 | -1,566,728 |
| 会員権売却損益（△は益） | -713 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,435 | -6,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,310 | 2,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,535 | 8,146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,901 | -8,860 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 241,254 | 87,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,839 | 129,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,817 | -55,828 |
| 受取賃貸料 | -2,840 | -2,640 |
| 助成金収入 | -39,881 | -2,957 |
| 支払利息 | 11,357 | 11,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,217 | -567,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,346 | -285,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,484 | -692,426 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,184 | -505,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,017 | -4,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,443 | 358,678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,900 | 121,767 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 53,072 | 20,235 |
| 小計 | 420,316 | -709,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,818 | 55,800 |
| 賃貸料の受取額 | 2,640 | 2,640 |
| 助成金の受取額 | 39,881 | 2,957 |
| 和解金の受取額 | 5,600 | － |
| 利息の支払額 | -11,357 | -11,450 |
| 特別退職金の支払額 | -40,970 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,020 | -22,065 |
| 法人税等の還付額 | 68,865 | 17,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,774 | -664,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,711 | -25,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439,158 | 2,425,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,491 | -107,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,866 | -106,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,936 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,025 | 1,865 |
| その他 | 18,228 | 5,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,143 | 2,194,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,917 | 1,536,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741,144 | 6,277,422 |
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