昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,002,310 | 650,799 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 152,269 | 144,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,129 | － |
| 減損損失 | 43,354 | 53,154 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,468 | -5,468 |
| 固定資産売却益 | -1,566,728 | -69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,234 | -5,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | -347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,146 | 1,297 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,860 | -36,974 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 87,799 | 4,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,036 | -18,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,828 | -90,294 |
| 受取賃貸料 | -2,640 | -2,640 |
| 助成金収入 | -2,957 | － |
| 支払利息 | 11,388 | 10,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -567,580 | 347,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -285,676 | 5,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -692,426 | 330,031 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -505,029 | 18,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,536 | 4,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358,678 | -462,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121,767 | 23,376 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20,235 | 48,990 |
| 小計 | -709,293 | 1,019,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,800 | 86,117 |
| 賃貸料の受取額 | 2,640 | 2,640 |
| 助成金の受取額 | 2,957 | － |
| 和解金の受取額 | － | 5,600 |
| 利息の支払額 | -11,450 | -10,932 |
| 法人税等の支払額 | -22,065 | -402,611 |
| 法人税等の還付額 | 17,245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -664,166 | 700,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -379,866 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 379,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,611 | -238,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,425,005 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,419 | -132,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,920 | -347,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,936 | 418,564 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,865 | 1,640 |
| その他 | 5,243 | 18,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,098 | -279,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -40 |
| 配当金の支払額 | － | -90,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -220,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,364 | -17,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,536,278 | 183,365 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,277,422 | 6,460,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
