昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,799 | 560,658 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 144,411 | 188,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,406 |
| 減損損失 | 53,154 | 78,091 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,468 | － |
| 固定資産売却益 | -69 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,980 | -3,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -347 | -5,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,297 | 6,304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,974 | -7,757 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 4,469 | -127,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,171 | -7,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,294 | -124,308 |
| 受取賃貸料 | -2,640 | -2,640 |
| 支払利息 | 10,880 | 11,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,254 | -61,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,283 | -147,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 330,031 | 175,718 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 18,168 | -15,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,237 | 6,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -462,944 | -3,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,376 | -40,948 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 48,990 | -20,355 |
| 小計 | 1,019,464 | 490,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,117 | 124,922 |
| 賃貸料の受取額 | 2,640 | 2,640 |
| 和解金の受取額 | 5,600 | － |
| 利息の支払額 | -10,932 | -11,085 |
| 法人税等の支払額 | -402,611 | -47,039 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,278 | 622,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -379,866 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 379,866 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,833 | -33,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,370 | -221,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347,060 | -24,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418,564 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 | 1,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 72,001 |
| その他 | 18,240 | 6,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,789 | -199,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -65,732 |
| 配当金の支払額 | -90,056 | -90,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,097 | -427,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,025 | 3,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,365 | -941 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,460,788 | 6,459,846 |
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