有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,189,552 | -1,532,611 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 269,021 | 196,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,279 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 25,986 |
| 減損損失 | 626,609 | 88,979 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 31,095 |
| 特別退職金 | － | 40,970 |
| 固定資産売却益 | -632 | -5,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,059 | 16,513 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 72,712 | － |
| 棚卸資産廃棄損 | 17,925 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,736 | -16,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,367 | 7,934 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,042 | -43,211 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 382,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,703 | 2,838 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -176,661 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,451 | -42,559 |
| 受取賃貸料 | -7,220 | -4,900 |
| 助成金収入 | -34,195 | -47,325 |
| 受取和解金 | -20,000 | － |
| 支払利息 | 11,569 | 12,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708,104 | 240,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 794,434 | 259,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,746 | 38,363 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 209,794 | 94,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,386 | -102,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,703 | -13,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,352 | -27,306 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 12,538 |
| 小計 | 18,197 | -384,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,479 | 42,598 |
| 賃貸料の受取額 | 6,270 | 4,920 |
| 助成金の受取額 | 34,195 | 47,325 |
| 和解金の受取額 | 6,000 | 2,800 |
| 利息の支払額 | -11,569 | -12,316 |
| 法人税等の支払額 | -52,408 | -186,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,165 | -485,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,981 | -78,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,175 | 277,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,186 | -91,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,295 | -302,534 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,685 | 8,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 96,348 |
| その他 | 23,514 | 11,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,088 | -82,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -49 |
| 配当金の支払額 | -574 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,227 | -16,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,339 | -585,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,629,245 | 3,970,226 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -73,070 |