有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 166,172 | -2,189,552 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 163,103 | 269,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,989 | 13,279 |
| 減損損失 | － | 626,609 |
| 関係会社出資金評価損 | 18,999 | － |
| 固定資産売却益 | -161,613 | -632 |
| 新株予約権戻入益 | -25,348 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,738 | 42,059 |
| 会員権売却損益（△は益） | 100 | － |
| 会員権評価損 | 105 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 72,712 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 17,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,604 | -106,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,862 | 7,367 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,074 | -11,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,241 | -35,703 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,755 | -176,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,584 | -38,451 |
| 受取賃貸料 | -13,223 | -7,220 |
| 助成金収入 | － | -34,195 |
| 受取和解金 | － | -20,000 |
| 支払利息 | 10,408 | 11,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,374 | 708,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,423 | 794,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,946 | -33,746 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18,910 | 209,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,209 | -103,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,303 | -6,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -175,607 | 9,352 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,342 | － |
| 小計 | -139,441 | 18,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,593 | 38,479 |
| 賃貸料の受取額 | 11,690 | 6,270 |
| 助成金の受取額 | － | 34,195 |
| 和解金の受取額 | － | 6,000 |
| 利息の支払額 | -10,532 | -11,569 |
| 特別退職金の支払額 | -413,246 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,870 | -52,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -540,807 | 39,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,648 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,278 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,825 | -245,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,031 | 95,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,624 | -250,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,061 | -10,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,230 | － |
| 事業譲受による支出 | -81,560 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,050 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,763 | 2,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,243 | － |
| その他 | 44,580 | 23,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,131 | -386,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -69 |
| 配当金の支払額 | -570 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,703 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875,329 | -341,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,970,584 | 4,629,245 |