昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,771,496 | 166,172 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 150,334 | 163,103 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,610 | 17,989 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | -54,993 | － |
| 減損損失 | 751,579 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 18,999 |
| 固定資産売却益 | -1,543 | -161,613 |
| 新株予約権戻入益 | － | -25,348 |
| 特別退職金 | 413,246 | － |
| 退職給付制度終了損 | 47,083 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,650 | 2,738 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 100 |
| 会員権評価損 | 165 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295,637 | -23,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,925 | 2,862 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63,215 | -39,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,439 | -14,241 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -124,219 | -19,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,839 | -35,584 |
| 受取賃貸料 | -38,254 | -29,389 |
| 支払利息 | 11,296 | 10,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,911 | 257,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266,895 | -137,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,107 | 25,946 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 308,075 | -18,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,050 | -123,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,396 | -16,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120,654 | -175,607 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,400 | -1,342 |
| 小計 | -375,801 | -155,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,872 | 35,593 |
| 賃貸料の受取額 | 38,254 | 27,856 |
| 利息の支払額 | -11,265 | -10,532 |
| 解約違約金の支払額 | -232,143 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -413,246 |
| 法人税等の支払額 | -42,236 | -24,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -589,319 | -540,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,629 | -1,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,951 | -158,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,912 | 240,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,785 | -272,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,538 | -61,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 7,230 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 80,184 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -81,560 |
| 貸付けによる支出 | -7,628 | -4,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,925 | 12,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,320 | -60,243 |
| その他 | 23,410 | 44,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,422 | -332,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -874 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -117 |
| 配当金の支払額 | -363,712 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,654 | -688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,051 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,286,447 | -875,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,845,914 | 4,970,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
