有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,728,608 | -1,771,496 |
減価償却費及びその他の償却費 | 153,083 | 150,334 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 8,589 | 3,610 |
投資有価証券清算益(△は益) | - | -54,993 |
持分変動損益(△は益) | 117,524 | - |
減損損失 | 344,086 | 751,579 |
解約違約金 | 232,143 | - |
特別退職金 | - | 413,246 |
退職給付制度終了損 | - | 47,083 |
持分法による投資損益(△は益) | 31,849 | 4,650 |
会員権評価損 | - | 165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,178 | -295,637 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,593 | -31,925 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15,459 | -63,215 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -343,852 | -88,439 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -67,875 | -124,219 |
受取利息及び受取配当金 | -36,401 | -33,839 |
受取賃貸料 | -38,539 | -38,254 |
支払利息 | 11,454 | 11,296 |
売上債権の増減額(△は増加) | 496,967 | 214,911 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 326,750 | 266,895 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 61,985 | 40,107 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 13,310 | 306,532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -66,959 | -157,050 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,495 | -16,396 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -208,386 | 120,654 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -36,950 | -31,400 |
小計 | -684,375 | -375,801 |
利息及び配当金の受取額 | 36,373 | 33,872 |
賃貸料の受取額 | 39,240 | 38,254 |
利息の支払額 | -11,423 | -11,265 |
解約違約金の支払額 | - | -232,143 |
法人税等の支払額 | -26,640 | -42,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,825 | -589,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,629 |
有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -79,294 | -47,951 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,096 | 48,912 |
無形固定資産の取得による支出 | -299,385 | -182,785 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -17,795 | -43,538 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,667 | 1 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 80,184 |
貸付けによる支出 | - | -7,628 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -7,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,145 | 3,925 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -195,320 |
その他 | 29,528 | 23,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,962 | -322,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -874 |
自己株式の取得による支出 | -220 | -67 |
配当金の支払額 | -363,754 | -363,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,975 | -364,654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,270 | -10,051 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -767,568 | -1,286,447 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,132,362 | 5,845,914 |