昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,728,608 | -1,771,496 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 153,083 | 150,334 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 8,589 | 3,610 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | － | -54,993 |
| 持分変動損益（△は益） | 117,524 | － |
| 減損損失 | 344,086 | 751,579 |
| 解約違約金 | 232,143 | － |
| 特別退職金 | － | 413,246 |
| 退職給付制度終了損 | － | 47,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,849 | 4,650 |
| 会員権評価損 | － | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,178 | -295,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,593 | -31,925 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,459 | -63,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -343,852 | -88,439 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -67,875 | -124,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,401 | -33,839 |
| 受取賃貸料 | -38,539 | -38,254 |
| 支払利息 | 11,454 | 11,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496,967 | 214,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,750 | 266,895 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,985 | 40,107 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13,310 | 306,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,959 | -157,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,495 | -16,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -208,386 | 120,654 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36,950 | -31,400 |
| 小計 | -684,375 | -375,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,373 | 33,872 |
| 賃貸料の受取額 | 39,240 | 38,254 |
| 利息の支払額 | -11,423 | -11,265 |
| 解約違約金の支払額 | － | -232,143 |
| 法人税等の支払額 | -26,640 | -42,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,825 | -589,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,629 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,294 | -47,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,096 | 48,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,385 | -182,785 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,795 | -43,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,667 | 1 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 80,184 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,628 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,145 | 3,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -195,320 |
| その他 | 29,528 | 23,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,962 | -322,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -874 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -67 |
| 配当金の支払額 | -363,754 | -363,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,975 | -364,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,270 | -10,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767,568 | -1,286,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,132,362 | 5,845,914 |
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