キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18,000、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億9409万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6416万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -63 | -2,863 | -633 | -2,926 | -2,234 | 5,087 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,167 | -1,192 | -746 | 974 | -1,172 | 5,316 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,991 | -557 | -346 | 1,434 | -419 | 6,403 | 通期 | 2,715 | -692 | -373 | 2,023 | -562 | 6,966 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 814 | -337 | -337 | 476 | -361 | 7,106 | 2Q | 1,415 | -442 | -368 | 973 | -483 | 7,571 | 3Q | 1,597 | -589 | -455 | 1,008 | -644 | 7,520 | 通期 | 2,028 | -774 | -346 | 1,255 | -855 | 7,875 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,090 | -117 | -419 | 974 | -133 | 8,430 | 2Q | 1,656 | -234 | -573 | 1,423 | -268 | 8,724 | 3Q | 1,524 | -299 | -421 | 1,225 | -410 | 8,679 | 通期 | 1,667 | -483 | -396 | 1,184 | -610 | 8,663 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 297 | -203 | -395 | 94 | -221 | 8,361 | 2Q | 412 | -362 | -555 | 50 | -395 | 8,158 | 3Q | 1,042 | -618 | -467 | 424 | -557 | 8,619 | 通期 | 1,082 | -771 | -494 | 311 | -679 | 8,479 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 745 | 528 | -348 | 1,273 | -99 | 9,405 | 2Q | 1,703 | 413 | -474 | 2,116 | -215 | 10,122 | 3Q | 1,836 | 414 | -529 | 2,250 | -307 | 10,201 | 通期 | 2,288 | 316 | -637 | 2,604 | -409 | 10,447 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 904 | -100 | -314 | 804 | -98 | 10,937 | 2Q | 1,350 | 353 | 617 | 1,702 | -262 | 12,766 | 3Q | 1,173 | -390 | 596 | 783 | -401 | 11,826 | 通期 | 1,211 | -504 | 629 | 706 | -532 | 11,782 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -127 | -391 | -316 | -518 | -191 | 10,949 | 2Q | -285 | -565 | -345 | -850 | -367 | 10,587 | 3Q | -740 | -84 | -360 | -824 | -487 | 10,598 | 通期 | -942 | -524 | -366 | -1,466 | -627 | 9,949 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 535 | -324 | -340 | 211 | -149 | 10,098 | 2Q | 537 | -1,504 | -345 | -968 | -326 | 8,913 | 3Q | -18 | -1,750 | -352 | -1,768 | -419 | 8,106 | 通期 | -787 | -1,185 | -354 | -1,972 | -656 | 7,900 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 151 | -123 | -365 | 28 | -116 | 7,563 | 2Q | -8 | 283 | -363 | 275 | -203 | 7,812 | 3Q | 61 | 315 | -364 | 376 | -294 | 7,913 | 通期 | -647 | 239 | -364 | -408 | -379 | 7,132 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -394 | -293 | -365 | -687 | -100 | 6,072 | 2Q | -188 | -374 | -364 | -563 | -152 | 6,201 | 3Q | -181 | -289 | -364 | -470 | -184 | 6,295 | 通期 | -589 | -322 | -365 | -912 | -232 | 5,846 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -620 | -194 | 0 | -815 | -202 | 5,031 | 2Q | -78 | -320 | -1 | -397 | -292 | 5,439 | 3Q | -363 | -273 | -1 | -636 | -377 | 5,201 | 通期 | -541 | -332 | -1 | -873 | -440 | 4,971 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 809 | -109 | 0 | 700 | -112 | 5,671 | 2Q | 721 | -173 | 0 | 548 | -180 | 5,522 | 3Q | 372 | -307 | -1 | 65 | -318 | 5,040 | 通期 | 39 | -386 | -1 | -347 | -344 | 4,629 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -160 | -103 | 0 | -262 | -102 | 4,350 | 2Q | -173 | -426 | -1 | -599 | -134 | 3,939 | 3Q | -457 | -444 | -1 | -901 | -156 | 3,637 | 通期 | -486 | -82 | -1 | -568 | -178 | 3,970 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 172 | -50 | - | 123 | -58 | 4,093 | 2Q | 333 | -79 | - | 254 | -94 | 4,224 | 3Q | 415 | 284 | - | 699 | -145 | 4,669 | 通期 | 496 | 275 | - | 771 | -154 | 4,741 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 105 | -40 | - | 65 | -43 | 4,806 | 2Q | 338 | -76 | - | 262 | -73 | 5,007 | 3Q | -735 | 2,313 | 0 | 1,577 | -110 | 6,318 | 通期 | -664 | 2,194 | 0 | 1,530 | -141 | 6,277 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -6298万
- 2009年3月（連） プラ転
- 21億6652万
- 2010年3月（連） +25.33%
- 27億1533万
- 2011年3月（連） -25.3%
- 20億2833万
- 2012年3月（連） -17.82%
- 16億6687万
- 2013年3月（連） -35.09%
- 10億8189万
- 2014年3月（連） +111.45%
- 22億8765万
- 2015年3月（連） -47.08%
- 12億1056万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9億4212万
- 2017年3月（連）
- -7億8701万
- 2018年3月（連）
- -6億4682万
- 2019年3月（連）
- -5億8931万
- 2020年3月（連）
- -5億4080万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3916万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億8560万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億9577万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6億6416万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -28億6290万
- 2009年3月（連）投入-58.35%
- -11億9246万
- 2010年3月（連）投入-41.98%
- -6億9188万
- 2011年3月（連）投入+11.81%
- -7億7360万
- 2012年3月（連）投入-37.52%
- -4億8336万
- 2013年3月（連）投入+59.59%
- -7億7138万
- 2014年3月（連）資金回収
- 3億1640万
- 2015年3月（連）資金投入
- -5億409万
- 2016年3月（連）投入+4%
- -5億2426万
- 2017年3月（連）投入+126.06%
- -11億8516万
- 2018年3月（連）資金回収
- 2億3896万
- 2019年3月（連）資金投入
- -3億2242万
- 2020年3月（連）投入+3.01%
- -3億3213万
- 2021年3月（連）投入+16.25%
- -3億8608万
- 2022年3月（連）投入-78.71%
- -8218万
- 2023年3月（連）資金回収
- 2億7514万
- 2024年3月（連）回収+697.44%
- 21億9409万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億3271万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億4569万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億7266万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億4619万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億9576万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億9366万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億3685万
- 2015年3月（連）資金調達
- 6億2915万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億6645万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億5403万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億6397万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億6465万
- 2020年3月（連）返済還元
- -68万
- 2021年3月（連）返済還元
- -64万
- 2022年3月（連）返済還元
- -137万
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）返済還元
- -18,000
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -29億2588万
- 2009年3月（連） プラ転
- 9億7406万
- 2010年3月（連） +107.73%
- 20億2345万
- 2011年3月（連） -37.99%
- 12億5473万
- 2012年3月（連） -5.68%
- 11億8351万
- 2013年3月（連） -73.76%
- 3億1050万
- 2014年3月（連） +738.65%
- 26億405万
- 2015年3月（連） -72.87%
- 7億646万
- 2016年3月（連） マイ転
- -14億6638万
- 2017年3月（連） -34.49%
- -19億7218万
- 2018年3月（連）
- -4億786万
- 2019年3月（連） -123.54%
- -9億1174万
- 2020年3月（連）
- -8億7293万
- 2021年3月（連）
- -3億4692万
- 2022年3月（連） -63.66%
- -5億6778万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億7091万
- 2024年3月（連） +98.46%
- 15億2993万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -22億3433万
- 2009年3月（連）減少-47.56%
- -11億7172万
- 2010年3月（連）減少-52.05%
- -5億6182万
- 2011年3月（連）増加+52.1%
- -8億5452万
- 2012年3月（連）減少-28.57%
- -6億1040万
- 2013年3月（連）増加+11.29%
- -6億7934万
- 2014年3月（連）減少-39.73%
- -4億943万
- 2015年3月（連）増加+30.02%
- -5億3232万
- 2016年3月（連）増加+17.84%
- -6億2730万
- 2017年3月（連）増加+4.55%
- -6億5585万
- 2018年3月（連）減少-42.26%
- -3億7867万
- 2019年3月（連）減少-38.73%
- -2億3200万
- 2020年3月（連）増加+89.66%
- -4億4000万
- 2021年3月（連）減少-21.82%
- -3億4400万
- 2022年3月（連）減少-48.26%
- -1億7800万
- 2023年3月（連）減少-13.48%
- -1億5400万
- 2024年3月（連）減少-8.44%
- -1億4100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 50億8717万
- 2009年3月（連） +4.49%
- 53億1554万
- 2010年3月（連） +31.06%
- 69億6633万
- 2011年3月（連） +13.04%
- 78億7487万
- 2012年3月（連） +10%
- 86億6262万
- 2013年3月（連） -2.11%
- 84億7946万
- 2014年3月（連） +23.2%
- 104億4666万
- 2015年3月（連） +12.79%
- 117億8228万
- 2016年3月（連） -15.56%
- 99億4944万
- 2017年3月（連） -20.6%
- 78億9993万
- 2018年3月（連） -9.72%
- 71億3236万
- 2019年3月（連） -18.04%
- 58億4591万
- 2020年3月（連） -14.97%
- 49億7058万
- 2021年3月（連） -6.87%
- 46億2924万
- 2022年3月（連） -14.24%
- 39億7022万
- 2023年3月（連） +19.42%
- 47億4114万
- 2024年3月（連） +32.4%
- 62億7742万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.36%
- 2009年3月（連）
- 13.91%
- 2010年3月（連）
- 17.64%
- 2011年3月（連）
- 13.27%
- 2012年3月（連）
- 10.69%
- 2013年3月（連）
- 7.39%
- 2014年3月（連）
- 16.49%
- 2015年3月（連）
- 9.77%
- 2016年3月（連）
- -7.23%
- 2017年3月（連）
- -7.63%
- 2018年3月（連）
- -7.06%
- 2019年3月（連）
- -6.72%
- 2020年3月（連）
- -6.71%
- 2021年3月（連）
- 0.62%
- 2022年3月（連）
- -10.51%
- 2023年3月（連）
- 8.93%
- 2024年3月（連）
- -10.36%