9475 昭文社 HD

9475
2024/09/18
時価
68億円
PER 予
19.68倍
2010年以降
赤字-273.49倍
(2010-2024年)
PBR
0.54倍
2010年以降
0.28-1.01倍
(2010-2024年)
配当
1.32%
ROE 予
2.72%
ROA 予
1.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18,000、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億9409万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6416万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期-63-2,863-633-2,926-2,2345,087
2009年
3月期
連結
通期2,167-1,192-746974-1,1725,316
2010年
3月期
連結
3Q1,991-557-3461,434-4196,403
通期2,715-692-3732,023-5626,966
2011年
3月期
連結
1Q814-337-337476-3617,106
2Q1,415-442-368973-4837,571
3Q1,597-589-4551,008-6447,520
通期2,028-774-3461,255-8557,875
2012年
3月期
連結
1Q1,090-117-419974-1338,430
2Q1,656-234-5731,423-2688,724
3Q1,524-299-4211,225-4108,679
通期1,667-483-3961,184-6108,663
2013年
3月期
連結
1Q297-203-39594-2218,361
2Q412-362-55550-3958,158
3Q1,042-618-467424-5578,619
通期1,082-771-494311-6798,479
2014年
3月期
連結
1Q745528-3481,273-999,405
2Q1,703413-4742,116-21510,122
3Q1,836414-5292,250-30710,201
通期2,288316-6372,604-40910,447
2015年
3月期
連結
1Q904-100-314804-9810,937
2Q1,3503536171,702-26212,766
3Q1,173-390596783-40111,826
通期1,211-504629706-53211,782
2016年
3月期
連結
1Q-127-391-316-518-19110,949
2Q-285-565-345-850-36710,587
3Q-740-84-360-824-48710,598
通期-942-524-366-1,466-6279,949
2017年
3月期
連結
1Q535-324-340211-14910,098
2Q537-1,504-345-968-3268,913
3Q-18-1,750-352-1,768-4198,106
通期-787-1,185-354-1,972-6567,900
2018年
3月期
連結
1Q151-123-36528-1167,563
2Q-8283-363275-2037,812
3Q61315-364376-2947,913
通期-647239-364-408-3797,132
2019年
3月期
連結
1Q-394-293-365-687-1006,072
2Q-188-374-364-563-1526,201
3Q-181-289-364-470-1846,295
通期-589-322-365-912-2325,846
2020年
3月期
連結
1Q-620-1940-815-2025,031
2Q-78-320-1-397-2925,439
3Q-363-273-1-636-3775,201
通期-541-332-1-873-4404,971
2021年
3月期
連結
1Q809-1090700-1125,671
2Q721-1730548-1805,522
3Q372-307-165-3185,040
通期39-386-1-347-3444,629
2022年
3月期
連結
1Q-160-1030-262-1024,350
2Q-173-426-1-599-1343,939
3Q-457-444-1-901-1563,637
通期-486-82-1-568-1783,970
2023年
3月期
連結
1Q172-50-123-584,093
2Q333-79-254-944,224
3Q415284-699-1454,669
通期496275-771-1544,741
2024年
3月期
連結
1Q105-40-65-434,806
2Q338-76-262-735,007
3Q-7352,31301,577-1106,318
通期-6642,19401,530-1416,277
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
-6298万
2009年3月(連) プラ転
21億6652万
2010年3月(連) +25.33%
27億1533万
2011年3月(連) -25.3%
20億2833万
2012年3月(連) -17.82%
16億6687万
2013年3月(連) -35.09%
10億8189万
2014年3月(連) +111.45%
22億8765万
2015年3月(連) -47.08%
12億1056万
2016年3月(連) マイ転
-9億4212万
2017年3月(連)
-7億8701万
2018年3月(連)
-6億4682万
2019年3月(連)
-5億8931万
2020年3月(連)
-5億4080万
2021年3月(連) プラ転
3916万
2022年3月(連) マイ転
-4億8560万
2023年3月(連) プラ転
4億9577万
2024年3月(連) マイ転
-6億6416万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-28億6290万
2009年3月(連)投入-58.35%
-11億9246万
2010年3月(連)投入-41.98%
-6億9188万
2011年3月(連)投入+11.81%
-7億7360万
2012年3月(連)投入-37.52%
-4億8336万
2013年3月(連)投入+59.59%
-7億7138万
2014年3月(連)資金回収
3億1640万
2015年3月(連)資金投入
-5億409万
2016年3月(連)投入+4%
-5億2426万
2017年3月(連)投入+126.06%
-11億8516万
2018年3月(連)資金回収
2億3896万
2019年3月(連)資金投入
-3億2242万
2020年3月(連)投入+3.01%
-3億3213万
2021年3月(連)投入+16.25%
-3億8608万
2022年3月(連)投入-78.71%
-8218万
2023年3月(連)資金回収
2億7514万
2024年3月(連)回収+697.44%
21億9409万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-6億3271万
2009年3月(連)返済還元
-7億4569万
2010年3月(連)返済還元
-3億7266万
2011年3月(連)返済還元
-3億4619万
2012年3月(連)返済還元
-3億9576万
2013年3月(連)返済還元
-4億9366万
2014年3月(連)返済還元
-6億3685万
2015年3月(連)資金調達
6億2915万
2016年3月(連)返済還元
-3億6645万
2017年3月(連)返済還元
-3億5403万
2018年3月(連)返済還元
-3億6397万
2019年3月(連)返済還元
-3億6465万
2020年3月(連)返済還元
-68万
2021年3月(連)返済還元
-64万
2022年3月(連)返済還元
-137万
2023年3月
-
2024年3月(連)返済還元
-18,000

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-29億2588万
2009年3月(連) プラ転
9億7406万
2010年3月(連) +107.73%
20億2345万
2011年3月(連) -37.99%
12億5473万
2012年3月(連) -5.68%
11億8351万
2013年3月(連) -73.76%
3億1050万
2014年3月(連) +738.65%
26億405万
2015年3月(連) -72.87%
7億646万
2016年3月(連) マイ転
-14億6638万
2017年3月(連) -34.49%
-19億7218万
2018年3月(連)
-4億786万
2019年3月(連) -123.54%
-9億1174万
2020年3月(連)
-8億7293万
2021年3月(連)
-3億4692万
2022年3月(連) -63.66%
-5億6778万
2023年3月(連) プラ転
7億7091万
2024年3月(連) +98.46%
15億2993万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-22億3433万
2009年3月(連)減少-47.56%
-11億7172万
2010年3月(連)減少-52.05%
-5億6182万
2011年3月(連)増加+52.1%
-8億5452万
2012年3月(連)減少-28.57%
-6億1040万
2013年3月(連)増加+11.29%
-6億7934万
2014年3月(連)減少-39.73%
-4億943万
2015年3月(連)増加+30.02%
-5億3232万
2016年3月(連)増加+17.84%
-6億2730万
2017年3月(連)増加+4.55%
-6億5585万
2018年3月(連)減少-42.26%
-3億7867万
2019年3月(連)減少-38.73%
-2億3200万
2020年3月(連)増加+89.66%
-4億4000万
2021年3月(連)減少-21.82%
-3億4400万
2022年3月(連)減少-48.26%
-1億7800万
2023年3月(連)減少-13.48%
-1億5400万
2024年3月(連)減少-8.44%
-1億4100万

現金等#8

2008年3月(連)
50億8717万
2009年3月(連) +4.49%
53億1554万
2010年3月(連) +31.06%
69億6633万
2011年3月(連) +13.04%
78億7487万
2012年3月(連) +10%
86億6262万
2013年3月(連) -2.11%
84億7946万
2014年3月(連) +23.2%
104億4666万
2015年3月(連) +12.79%
117億8228万
2016年3月(連) -15.56%
99億4944万
2017年3月(連) -20.6%
78億9993万
2018年3月(連) -9.72%
71億3236万
2019年3月(連) -18.04%
58億4591万
2020年3月(連) -14.97%
49億7058万
2021年3月(連) -6.87%
46億2924万
2022年3月(連) -14.24%
39億7022万
2023年3月(連) +19.42%
47億4114万
2024年3月(連) +32.4%
62億7742万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-0.36%
2009年3月(連)
13.91%
2010年3月(連)
17.64%
2011年3月(連)
13.27%
2012年3月(連)
10.69%
2013年3月(連)
7.39%
2014年3月(連)
16.49%
2015年3月(連)
9.77%
2016年3月(連)
-7.23%
2017年3月(連)
-7.63%
2018年3月(連)
-7.06%
2019年3月(連)
-6.72%
2020年3月(連)
-6.71%
2021年3月(連)
0.62%
2022年3月(連)
-10.51%
2023年3月(連)
8.93%
2024年3月(連)
-10.36%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高