昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 963,991 | 957,262 |
| 事業分離における移転利益 | － | -33,716 |
| 会員権評価損 | 200 | － |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -137,026 | 92,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,336 | 1,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167,483 | -180,467 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -138,707 | -212,923 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,068 | -18,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,836 | 11,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,819 | -22,913 |
| 受取賃貸料 | -16,917 | -22,952 |
| 支払利息 | 12,916 | 11,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326,214 | 1,619,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328,734 | 418,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545,671 | -490,205 |
| その他 | -564,894 | -269,541 |
| 小計 | 1,025,966 | 1,860,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,168 | 23,092 |
| 賃貸料の受取額 | 15,469 | 26,136 |
| 利息の支払額 | -12,951 | -11,487 |
| 法人税等の支払額 | -25,003 | -62,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,650 | 1,835,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,594 | -36,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,862 | 1,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418,559 | -270,293 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -966 | -53,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 596,668 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,365 | 7,577 |
| 事業譲渡による収入 | － | 62,193 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,892 | 414,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,901 | -96,003 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,784 | -99,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -149 |
| 配当金の支払額 | -332,149 | -332,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,914 | -529,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,156 | 1,721,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,662,625 | 8,619,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,619,468 | 10,200,535 |
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