昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 946,679 | 963,991 |
| 会員権評価損 | － | 200 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 890,319 | -137,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,122 | -4,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188,628 | -167,483 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -244,104 | -138,707 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -371 | -3,068 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,508 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -202,037 | 11,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,745 | -39,819 |
| 受取賃貸料 | -14,335 | -16,917 |
| 支払利息 | 13,765 | 12,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,616 | 1,326,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 497,926 | 328,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,101 | -545,671 |
| その他 | -109,959 | -564,894 |
| 小計 | 1,532,161 | 1,025,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,914 | 38,168 |
| 賃貸料の受取額 | 13,470 | 15,469 |
| 利息の支払額 | -13,799 | -12,951 |
| 法人税等の支払額 | -33,448 | -25,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,299 | 1,041,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,866 | -138,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,229 | 5,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337,741 | -418,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,139 | -966 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,199 | 34,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,318 | -617,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,997 | -80,901 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,334 | -153,784 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -332,571 | -332,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,908 | -466,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,071 | -43,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,874,875 | 8,678,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678,947 | 8,619,468 |
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