昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,120 | 116,191 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 957,262 | 909,152 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,583 |
| 事業分離における移転利益 | -33,716 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | 607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,467 | -215,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,367 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -291,421 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -212,923 | -225,813 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,823 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,781 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,913 | -21,780 |
| 受取賃貸料 | -22,952 | -21,849 |
| 支払利息 | 11,614 | 9,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,619,435 | 1,042,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 418,219 | 71,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490,205 | -259,003 |
| その他 | -269,541 | 66,967 |
| 小計 | 1,860,265 | 1,186,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,092 | 21,876 |
| 賃貸料の受取額 | 26,136 | 21,997 |
| 利息の支払額 | -11,487 | -9,180 |
| 法人税等の支払額 | -62,189 | -47,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,817 | 1,173,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,270 | -50,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,669 | 2,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,293 | -350,948 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,808 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,078 | -26,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596,668 | 31,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,577 | 2,593 |
| 事業譲渡による収入 | 62,193 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414,262 | -390,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,003 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,981 | -62,487 |
| 社債の発行による収入 | － | 991,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -186 |
| 配当金の支払額 | -332,877 | -332,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,011 | 596,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,721,068 | 1,379,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,200,535 | 11,825,711 |
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