昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -336,114 | -63,750 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 629,495 | 639,205 |
| 事業分離における移転利益 | － | -33,716 |
| 会員権評価損 | 200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | 2,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,119 | -2,672 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -61,814 | -66,256 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,868 | -3,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,818 | 9,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,543 | -14,266 |
| 受取賃貸料 | -11,299 | -15,358 |
| 支払利息 | 8,733 | 7,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 945,466 | 1,671,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,108 | 449,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606,072 | -581,359 |
| その他 | -451,761 | -271,660 |
| 小計 | 411,604 | 1,728,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,860 | 14,362 |
| 賃貸料の受取額 | 9,552 | 17,742 |
| 利息の支払額 | -7,103 | -7,869 |
| 法人税等の支払額 | -23,750 | -50,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,162 | 1,702,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,663 | -23,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,149 | 567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291,664 | -191,332 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632 | -35,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 596,668 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,861 | 4,473 |
| 事業譲渡による収入 | － | 62,193 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,949 | 413,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,798 | -74,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,956 | -66,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -87 |
| 配当金の支払額 | -331,704 | -332,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,537 | -473,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,324 | 1,642,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,662,625 | 8,158,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,158,301 | 10,121,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
