昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 521,078 | -336,114 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 619,577 | 629,495 |
| 会員権評価損 | － | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | 1,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,927 | 20,119 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -101,683 | -61,814 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 498 | -3,868 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,348 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -192,118 | 8,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,178 | -23,543 |
| 受取賃貸料 | -8,958 | -11,299 |
| 支払利息 | 9,425 | 8,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634,242 | 945,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599,066 | 292,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,014 | -606,072 |
| その他 | -82,584 | -451,761 |
| 小計 | 1,675,222 | 411,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,242 | 21,860 |
| 賃貸料の受取額 | 8,944 | 9,552 |
| 利息の支払額 | -9,307 | -7,103 |
| 法人税等の支払額 | -30,650 | -23,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,451 | 412,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,538 | -103,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,745 | 2,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,481 | -291,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -632 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,328 | 31,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,565 | -361,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,202 | -114,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,722 | -107,956 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -331,571 | -331,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,495 | -554,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,391 | -504,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,874,875 | 8,724,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,724,266 | 8,158,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
