昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 551,830 | 521,078 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 579,021 | 619,577 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 199,063 | － |
| 会員権評価損 | 750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,312 | 1,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,883 | 19,927 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -67,436 | -101,683 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 498 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190,529 | -192,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,625 | -12,178 |
| 受取賃貸料 | -12,805 | -8,958 |
| 支払利息 | 10,218 | 9,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,228 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 854,401 | 634,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,368 | 599,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,587 | -322,014 |
| その他 | -324,133 | -82,584 |
| 小計 | 1,413,333 | 1,675,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,704 | 12,242 |
| 賃貸料の受取額 | 12,805 | 8,944 |
| 利息の支払額 | -10,167 | -9,307 |
| 法人税等の支払額 | -25,271 | -30,650 |
| 法人税等の還付額 | 11,337 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,740 | 1,656,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,152 | -53,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 1,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,621 | -214,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -617 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,646 | 33,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,593 | -233,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -125,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,326 | -116,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 配当金の支払額 | -330,777 | -331,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,186 | -573,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,959 | 849,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,966,335 | 7,571,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,571,295 | 8,724,266 |
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