昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,750 | 31,986 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 639,205 | 603,630 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,583 |
| 事業分離における移転利益 | -33,716 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,690 | 921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,849 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -219,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,672 | 9,366 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -66,256 | -110,546 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,108 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,957 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,266 | -13,053 |
| 受取賃貸料 | -15,358 | -14,415 |
| 支払利息 | 7,965 | 6,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,671,769 | 1,148,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449,356 | 212,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,359 | -290,243 |
| その他 | -271,660 | -6,873 |
| 小計 | 1,728,795 | 1,363,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,362 | 13,077 |
| 賃貸料の受取額 | 17,742 | 14,435 |
| 利息の支払額 | -7,869 | -6,206 |
| 法人税等の支払額 | -50,163 | -34,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,866 | 1,349,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,511 | -31,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 | 2,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,332 | -231,046 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,910 | -20,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596,668 | 31,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,473 | 1,567 |
| 事業譲渡による収入 | 62,193 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413,237 | 352,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,802 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,654 | -41,658 |
| 社債の発行による収入 | － | 991,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -70 |
| 配当金の支払額 | -332,238 | -332,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,782 | 617,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,642,322 | 2,319,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,121,788 | 12,766,128 |
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