昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,986 | -416,306 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 603,630 | 154,451 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,583 | -10,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 921 | 43,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,849 | 6,771 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -219,537 | -15,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,366 | -5,663 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -110,546 | 128,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,053 | -17,154 |
| 受取賃貸料 | -14,415 | -15,243 |
| 支払利息 | 6,202 | 6,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,148,479 | 315,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,876 | 306,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,243 | -580,239 |
| その他 | -6,873 | -170,578 |
| 小計 | 1,363,059 | -268,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,077 | 17,190 |
| 賃貸料の受取額 | 14,435 | 15,243 |
| 利息の支払額 | -6,206 | -6,140 |
| 法人税等の支払額 | -34,840 | -43,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,525 | -285,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,251 | -28,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,160 | 1,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,046 | -338,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,747 | -210,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,874 | 10,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,567 | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 352,556 | -565,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,658 | -29,160 |
| 社債の発行による収入 | 991,516 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -89 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,944 |
| 配当金の支払額 | -332,407 | -332,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 617,380 | -344,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,319,462 | -1,195,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,766,128 | 10,586,908 |
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