昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,280,049 | 1,300,818 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,019,960 | 584,803 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -213,493 |
| 会員権評価損 | － | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,768 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,212 | -29,180 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -132,503 | 40,391 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,497 | 14,955 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -99,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -199,411 | 15,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,527 | -43,256 |
| 受取賃貸料 | -20,011 | -22,535 |
| 支払利息 | 18,646 | 17,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 745 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545,513 | -8,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,162 | 214,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,670 | 19,415 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -136,309 | -428,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,638 | -133,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,130 | -8,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,448 | -284,498 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -25,447 | 26,800 |
| 小計 | 1,669,979 | 1,062,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,549 | 43,240 |
| 賃貸料の受取額 | 20,628 | 21,087 |
| 利息の支払額 | -18,543 | -17,074 |
| 法人税等の支払額 | -33,735 | -27,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,878 | 1,081,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,970 | -151,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,884 | 72,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -497,438 | -527,626 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,436 | -101,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,600 | 36,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,360 | -771,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,268 | -59,968 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,696 | -201,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -108 |
| 配当金の支払額 | -333,280 | -332,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,767 | -493,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787,750 | -183,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,874,875 | 8,662,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,662,625 | 8,479,466 |
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