有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
減価償却費及びその他の償却費 | 1,190,510 | 1,280,049 |
のれん一括償却額 | 101,265 | - |
税金等調整前当期純利益 | 1,026,736 | 1,019,960 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 222,079 | - |
会員権評価損 | 11,850 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,415 | 18,768 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,422 | -19,212 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 77,267 | -132,503 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 371 | 3,497 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 99,200 | -99,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -384,483 | -199,411 |
受取利息及び受取配当金 | -30,202 | -28,527 |
受取賃貸料 | -19,787 | -20,011 |
支払利息 | 20,295 | 18,646 |
持分法による投資損益(△は益) | 147 | 745 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,920 | -545,513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -246,795 | 155,162 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,971 | -16,670 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 332,227 | -136,309 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -112,878 | 311,638 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -108,006 | -1,130 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 682 | 85,448 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -121,768 | -25,447 |
小計 | 2,014,766 | 1,669,979 |
利息及び配当金の受取額 | 30,237 | 28,549 |
賃貸料の受取額 | 19,098 | 20,628 |
利息の支払額 | -20,250 | -18,543 |
法人税等の支払額 | -26,857 | -33,735 |
法人税等の還付額 | 11,337 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,331 | 1,666,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -136,702 | -112,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,463 | 68,884 |
無形固定資産の取得による支出 | -717,826 | -497,438 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,715 | -8,436 |
貸付金の回収による収入 | 67,180 | 66,600 |
その他 | 4,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,600 | -483,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 139,033 | 18,268 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -303,218 | -230,696 |
自己株式の取得による支出 | -196 | -59 |
配当金の支払額 | -331,808 | -333,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,190 | -395,767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 908,539 | 787,750 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,966,335 | 7,874,875 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,874,875 | 8,662,625 |