昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,190,510 | 1,280,049 |
| のれん一括償却額 | 101,265 | － |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,026,736 | 1,019,960 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 222,079 | － |
| 会員権評価損 | 11,850 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,415 | 18,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,422 | -19,212 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 77,267 | -132,503 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 371 | 3,497 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 99,200 | -99,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -384,483 | -199,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,202 | -28,527 |
| 受取賃貸料 | -19,787 | -20,011 |
| 支払利息 | 20,295 | 18,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147 | 745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,920 | -545,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,795 | 155,162 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,971 | -16,670 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 332,227 | -136,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,878 | 311,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,006 | -1,130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 682 | 85,448 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -121,768 | -25,447 |
| 小計 | 2,014,766 | 1,669,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,237 | 28,549 |
| 賃貸料の受取額 | 19,098 | 20,628 |
| 利息の支払額 | -20,250 | -18,543 |
| 法人税等の支払額 | -26,857 | -33,735 |
| 法人税等の還付額 | 11,337 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,331 | 1,666,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,702 | -112,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,463 | 68,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717,826 | -497,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,715 | -8,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,180 | 66,600 |
| その他 | 4,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,600 | -483,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,033 | 18,268 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,218 | -230,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -59 |
| 配当金の支払額 | -331,808 | -333,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,190 | -395,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908,539 | 787,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,966,335 | 7,874,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,874,875 | 8,662,625 |
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