昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,209,398 | 1,190,510 |
| のれん一括償却額 | － | 101,265 |
| 税金等調整前当期純利益 | 751,914 | 1,026,736 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 8,300 | 222,079 |
| 会員権売却損益（△は益） | 363 | － |
| 会員権評価損 | － | 11,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231,559 | -14,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,065 | 1,422 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -108,747 | 77,267 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | 371 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 99,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128,497 | -384,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,463 | -30,202 |
| 受取賃貸料 | -30,465 | -19,787 |
| 支払利息 | 23,712 | 20,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 628 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,477 | -55,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,811 | -246,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 241,507 | 24,971 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -165,287 | 332,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,767 | -112,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,785 | -108,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -138,630 | 682 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -154,115 | -121,768 |
| 小計 | 2,720,418 | 2,014,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,440 | 30,237 |
| 賃貸料の受取額 | 30,465 | 19,098 |
| 利息の支払額 | -23,453 | -20,250 |
| 法人税等の支払額 | -41,640 | -26,857 |
| 法人税等の還付額 | 4,106 | 11,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,336 | 2,028,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,517 | -136,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,453 | 13,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533,304 | -717,826 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -746 | -3,715 |
| 貸付けによる支出 | -170,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,115 | 67,180 |
| その他 | 9,619 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,880 | -773,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 139,033 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,835 | -303,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -196 |
| 配当金の支払額 | -265,561 | -331,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,660 | -346,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,650,795 | 908,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,315,540 | 6,966,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,966,335 | 7,874,875 |
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