昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,708,864 | 1,209,398 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,249,398 | 751,914 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 10,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 47,697 | 8,300 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 363 |
| 会員権評価損 | 4,080 | － |
| 減損損失 | 4,122,941 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,770 | 231,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,607 | 129,065 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -218,054 | -108,747 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | -1,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,011 | 128,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,546 | -25,463 |
| 受取賃貸料 | -26,109 | -30,465 |
| 支払利息 | 28,817 | 23,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,643 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,135,286 | 35,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 979,693 | 359,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 296,894 | 241,507 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 197,382 | -165,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,962 | 102,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,348 | 121,785 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 185,373 | -138,630 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,890 | -154,115 |
| 小計 | 1,884,052 | 2,720,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,473 | 25,440 |
| 賃貸料の受取額 | 25,332 | 30,465 |
| 利息の支払額 | -28,399 | -23,453 |
| 法人税等の支払額 | -11,378 | -41,640 |
| 法人税等の還付額 | 264,444 | 4,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,166,524 | 2,715,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,042 | -28,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,567 | 8,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,037,686 | -533,304 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -746 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,650 | -170,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,748 | 18,115 |
| その他 | 1,100 | 9,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,463 | -691,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,392 | -556,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -174,369 | -264 |
| 配当金の支払額 | -326,934 | -265,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,695 | -372,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,365 | 1,650,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,087,174 | 5,315,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,315,540 | 6,966,335 |
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