昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,803 | 732,033 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,300,818 | 1,277,039 |
| 事業分離における移転利益 | － | -33,716 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -213,493 | － |
| 会員権評価損 | 200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -22,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,180 | 39,971 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -434,399 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 40,391 | 100,271 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,955 | -18,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,069 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,256 | -27,059 |
| 受取賃貸料 | -22,535 | -30,146 |
| 支払利息 | 17,129 | 14,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,865 | 423,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,800 | 302,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,415 | -5,344 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -428,589 | 45,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,587 | -122,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,047 | 40,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -284,498 | -63,645 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 26,800 | 23,842 |
| 小計 | 1,062,454 | 2,256,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,240 | 27,127 |
| 賃貸料の受取額 | 21,087 | 33,330 |
| 利息の支払額 | -17,074 | -14,596 |
| 法人税等の支払額 | -27,818 | -14,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,890 | 2,287,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,723 | -52,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,728 | 2,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527,626 | -356,629 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 100 | 5,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,262 | -50,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 596,668 |
| 事業譲渡による収入 | － | 62,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,399 | 8,111 |
| その他 | － | 1,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,384 | 316,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,968 | -174,333 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,015 | -129,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -217 |
| 配当金の支払額 | -332,572 | -333,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,664 | -636,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,159 | 1,967,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,479,466 | 10,446,666 |
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