有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 584,803 | 732,033 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,300,818 | 1,277,039 |
事業分離における移転利益 | - | -33,716 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -213,493 | - |
会員権評価損 | 200 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 125 | -22,363 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 13,693 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,180 | 39,971 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -434,399 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 40,391 | 100,271 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 14,955 | -18,823 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,069 | - |
受取利息及び受取配当金 | -43,256 | -27,059 |
受取賃貸料 | -22,535 | -30,146 |
支払利息 | 17,129 | 14,871 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,865 | 423,292 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 214,800 | 302,992 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,415 | -5,344 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -428,589 | 45,511 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -133,587 | -122,570 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,047 | 40,919 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -284,498 | -63,645 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 26,800 | 23,842 |
小計 | 1,062,454 | 2,256,367 |
利息及び配当金の受取額 | 43,240 | 27,127 |
賃貸料の受取額 | 21,087 | 33,330 |
利息の支払額 | -17,074 | -14,596 |
法人税等の支払額 | -27,818 | -14,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,890 | 2,287,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -151,723 | -52,802 |
有形固定資産の売却による収入 | 72,728 | 2,113 |
無形固定資産の取得による支出 | -527,626 | -356,629 |
無形固定資産の売却による収入 | 100 | 5,808 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,262 | -50,616 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 596,668 |
事業譲渡による収入 | - | 62,193 |
貸付金の回収による収入 | 36,399 | 8,111 |
その他 | - | 1,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,384 | 316,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -59,968 | -174,333 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -201,015 | -129,166 |
自己株式の取得による支出 | -108 | -217 |
配当金の支払額 | -332,572 | -333,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,664 | -636,853 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -183,159 | 1,967,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,479,466 | 10,446,666 |