訂正有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 732,033 | -6,767,718 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,277,039 | 1,218,881 |
| 事業分離における移転利益 | -33,716 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,583 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| 減損損失 | － | 5,868,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,363 | -4,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,693 | 9,002 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -434,399 | -287,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,971 | 16,259 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 100,271 | -208,046 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,823 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,059 | -26,529 |
| 受取賃貸料 | -30,146 | -29,471 |
| 支払利息 | 14,871 | 12,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,292 | 1,069,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302,992 | -113,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,344 | -7,654 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 45,511 | -18,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,570 | 307,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,919 | -11,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,645 | 151,446 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 23,842 | 30,300 |
| 小計 | 2,256,367 | 1,213,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,127 | 26,327 |
| 賃貸料の受取額 | 33,330 | 29,619 |
| 利息の支払額 | -14,596 | -12,369 |
| 法人税等の支払額 | -14,575 | -46,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,652 | 1,210,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,802 | -64,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,113 | 19,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,629 | -467,998 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,808 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,616 | -26,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596,668 | 31,874 |
| 事業譲渡による収入 | 62,193 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,111 | 3,285 |
| その他 | 1,555 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316,400 | -504,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,333 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 991,516 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,166 | -79,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -234 |
| 配当金の支払額 | -333,136 | -332,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,853 | 629,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,967,199 | 1,335,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,446,666 | 11,782,287 |