訂正有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,767,718 | 533,787 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,218,881 | 328,626 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,583 | -171,610 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 減損損失 | 5,868,326 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,305 | 40,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,002 | 10,307 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -287,632 | -29,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,259 | -54,320 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -208,046 | 406,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,529 | -32,564 |
| 受取賃貸料 | -29,471 | -30,487 |
| 支払利息 | 12,380 | 12,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069,743 | -1,213,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,026 | -339,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,654 | -53,394 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18,438 | -2,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,746 | -289,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,226 | 76,993 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,446 | -142,352 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 30,300 | 21,900 |
| 小計 | 1,213,451 | -929,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,327 | 32,809 |
| 賃貸料の受取額 | 29,619 | 30,444 |
| 利息の支払額 | -12,369 | -11,937 |
| 法人税等の支払額 | -46,463 | -63,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,565 | -942,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,325 | -55,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,464 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467,998 | -571,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,397 | -511,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,874 | 10,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,285 | 2,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,096 | -524,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 991,516 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,174 | -50,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -89 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,944 |
| 配当金の支払額 | -332,955 | -333,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,152 | -366,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,620 | -1,832,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,782,287 | 9,949,446 |