有価証券報告書-第51期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
減価償却費及びその他の償却費 | 1,708,864 | 1,209,398 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -6,249,398 | 751,914 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 10,000 | - |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 47,697 | 8,300 |
会員権売却損益(△は益) | - | 363 |
会員権評価損 | 4,080 | - |
減損損失 | 4,122,941 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,770 | 231,559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110,607 | 129,065 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -218,054 | -108,747 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,185 | -1,663 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,011 | 128,497 |
受取利息及び受取配当金 | -32,546 | -25,463 |
受取賃貸料 | -26,109 | -30,465 |
支払利息 | 28,817 | 23,712 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,643 | 628 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,135,286 | 35,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 979,693 | 359,811 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 296,894 | 241,507 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 197,382 | -165,287 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -251,962 | 102,767 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,348 | 121,785 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 185,373 | -138,630 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,890 | -154,115 |
小計 | 1,884,052 | 2,720,418 |
利息及び配当金の受取額 | 32,473 | 25,440 |
賃貸料の受取額 | 25,332 | 30,465 |
利息の支払額 | -28,399 | -23,453 |
法人税等の支払額 | -11,378 | -41,640 |
法人税等の還付額 | 264,444 | 4,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,166,524 | 2,715,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -134,042 | -28,517 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,567 | 8,453 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,037,686 | -533,304 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 5,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -746 |
子会社株式の取得による支出 | -50,000 | - |
貸付けによる支出 | -6,650 | -170,500 |
貸付金の回収による収入 | 31,748 | 18,115 |
その他 | 1,100 | 9,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,463 | -691,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -146,000 | - |
長期借入れによる収入 | 580,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -678,392 | -556,835 |
自己株式の取得による支出 | -174,369 | -264 |
配当金の支払額 | -326,934 | -265,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,695 | -372,660 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,365 | 1,650,795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,087,174 | 5,315,540 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,315,540 | 6,966,335 |