昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,510,866 | 1,708,864 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,048,781 | -6,249,398 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,000 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 123,546 | 47,697 |
| 会員権評価損 | 726 | 4,080 |
| 減損損失 | － | 4,122,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137,876 | 2,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,715 | -110,607 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -211,969 | -218,054 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,849 | -1,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177,598 | 45,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,205 | -32,546 |
| 受取賃貸料 | -32,302 | -26,109 |
| 支払利息 | 42,981 | 28,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,405 | 5,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,679 | 1,135,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,896 | 979,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -323,242 | 296,894 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 81,685 | 197,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,872 | -251,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,544 | 5,348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90,444 | 185,373 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 21,620 | -1,890 |
| 小計 | 431,538 | 1,884,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,532 | 32,473 |
| 賃貸料の受取額 | 32,323 | 25,332 |
| 利息の支払額 | -44,657 | -28,399 |
| 法人税等の支払額 | -523,718 | -11,378 |
| 法人税等の還付額 | － | 264,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,981 | 2,166,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,557 | -134,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,764 | 4,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,086,780 | -1,037,686 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,400 | -1,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -92,500 | -6,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,435 | 31,748 |
| 長期性預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| その他 | － | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,862,900 | -1,192,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,000 | -146,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,667 | -678,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -226,000 | -174,369 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,406 | － |
| 配当金の支払額 | -332,452 | -326,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,714 | -745,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,558,595 | 228,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,645,770 | 5,087,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,087,174 | 5,315,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
