有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
減価償却費及びその他の償却費 | 1,510,866 | 1,708,864 |
税金等調整前当期純損失(△) | -1,048,781 | -6,249,398 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | 10,000 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 123,546 | 47,697 |
会員権評価損 | 726 | 4,080 |
減損損失 | - | 4,122,941 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -137,876 | 2,770 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,715 | -110,607 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -211,969 | -218,054 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,849 | -1,185 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 177,598 | 45,011 |
受取利息及び受取配当金 | -40,205 | -32,546 |
受取賃貸料 | -32,302 | -26,109 |
支払利息 | 42,981 | 28,817 |
持分法による投資損益(△は益) | 15,405 | 5,643 |
売上債権の増減額(△は増加) | 799,679 | 1,135,286 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -254,896 | 979,693 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -323,242 | 296,894 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 81,685 | 197,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -186,872 | -251,962 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,544 | 5,348 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -90,444 | 185,373 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 21,620 | -1,890 |
小計 | 431,538 | 1,884,052 |
利息及び配当金の受取額 | 41,532 | 32,473 |
賃貸料の受取額 | 32,323 | 25,332 |
利息の支払額 | -44,657 | -28,399 |
法人税等の支払額 | -523,718 | -11,378 |
法人税等の還付額 | - | 264,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,981 | 2,166,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -147,557 | -134,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 106,764 | 4,567 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,086,780 | -1,037,686 |
無形固定資産の売却による収入 | 136 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -84,400 | -1,500 |
子会社株式の取得による支出 | - | -50,000 |
貸付けによる支出 | -92,500 | -6,650 |
貸付金の回収による収入 | 41,435 | 31,748 |
長期性預金の預入による支出 | -600,000 | - |
その他 | - | 1,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,862,900 | -1,192,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 126,000 | -146,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 580,000 |
長期借入金の返済による支出 | -701,667 | -678,392 |
自己株式の取得による支出 | -226,000 | -174,369 |
自己株式の売却による収入 | 1,406 | - |
配当金の支払額 | -332,452 | -326,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,714 | -745,695 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,558,595 | 228,365 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,645,770 | 5,087,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,087,174 | 5,315,540 |