訂正四半期報告書-第57期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 89,121 | -158,204 |
減価償却費及びその他の償却費 | 300,562 | 75,029 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,502 | 53,339 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,598 | 5,011 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -109,893 | -7,513 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -220,402 | -184,517 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,504 | 209,574 |
受取利息及び受取配当金 | -8,752 | -11,294 |
受取賃貸料 | -7,177 | -7,621 |
支払利息 | 3,116 | 3,028 |
売上債権の増減額(△は増加) | 701,004 | -132,591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -82,624 | 133,654 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -119,002 | -365,042 |
その他 | 374,641 | 290,234 |
小計 | 929,197 | -96,915 |
利息及び配当金の受取額 | 8,643 | 11,407 |
賃貸料の受取額 | 7,177 | 7,621 |
利息の支払額 | -3,133 | -3,049 |
法人税等の支払額 | -37,951 | -46,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,934 | -127,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,678 | -23,371 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -82,000 | -167,355 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,447 | -200,355 |
貸付金の回収による収入 | 534 | 435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,548 | -390,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -20,829 | -14,580 |
自己株式の取得による支出 | - | -89 |
配当金の支払額 | -293,164 | -301,555 |
その他 | - | 417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,993 | -315,808 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 490,392 | -833,616 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,937,058 | 10,948,671 |