昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -139,924 | 89,121 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 323,159 | 300,562 |
| 事業分離における移転利益 | -35,509 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | 1,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,598 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -109,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156,075 | -220,402 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | 2,504 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,108 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,084 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,095 | -8,752 |
| 受取賃貸料 | -6,965 | -7,177 |
| 支払利息 | 4,081 | 3,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905,867 | 701,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,120 | -82,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,767 | -119,002 |
| その他 | 165,979 | 374,641 |
| 小計 | 773,959 | 929,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,018 | 8,643 |
| 賃貸料の受取額 | 9,349 | 7,177 |
| 利息の支払額 | -4,054 | -3,133 |
| 法人税等の支払額 | -45,393 | -37,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,879 | 903,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,313 | -15,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,368 | -82,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333 | -2,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 560,668 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,034 | 534 |
| 事業譲渡による収入 | 63,986 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 528,073 | -99,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,401 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,327 | -20,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -277,132 | -293,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,918 | -313,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,034 | 490,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,404,501 | 10,937,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
