昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 312,165 | 323,159 |
| 事業分離における移転利益 | － | -35,509 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -100,364 | -139,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 447 | -1,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177,771 | -156,075 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 52,526 | -2,560 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,868 | -3,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,444 | 8,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,133 | -11,095 |
| 受取賃貸料 | -5,676 | -6,965 |
| 支払利息 | 4,548 | 4,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,060 | 905,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,209 | 56,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,504 | -332,767 |
| その他 | 1,027 | 165,979 |
| 小計 | 306,692 | 773,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,992 | 11,018 |
| 賃貸料の受取額 | 4,195 | 9,349 |
| 利息の支払額 | -4,615 | -4,054 |
| 法人税等の支払額 | -25,142 | -45,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,123 | 744,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,409 | -9,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,614 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,606 | -89,368 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 560,668 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,401 | 2,034 |
| 事業譲渡による収入 | － | 63,986 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,325 | 528,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,399 | -37,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,128 | -33,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -57 |
| 配当金の支払額 | -275,689 | -277,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,269 | -347,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,471 | 925,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,662,625 | 8,361,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,361,154 | 9,404,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
