9475 昭文社 HD

9475
2024/09/18
時価
68億円
PER 予
19.68倍
2010年以降
赤字-273.49倍
(2010-2024年)
PBR
0.54倍
2010年以降
0.28-1.01倍
(2010-2024年)
配当
1.32%
ROE 予
2.72%
ROA 予
1.91%
資料
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四半期報告書-第55期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年8月13日 13:26
【資料】
四半期報告書-第55期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年6月30日
自 2013年4月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費及びその他の償却費312,165323,159
事業分離における移転利益-35,509
税金等調整前四半期純損失(△)-100,364-139,924
貸倒引当金の増減額(△は減少)447-1,327
賞与引当金の増減額(△は減少)-177,771-156,075
返品調整引当金の増減額(△は減少)52,526-2,560
受注損失引当金の増減額(△は減少)-3,868-3,108
退職給付引当金の増減額(△は減少)7,4448,084
受取利息及び受取配当金-16,133-11,095
受取賃貸料-5,676-6,965
支払利息4,5484,081
売上債権の増減額(△は増加)576,060905,867
たな卸資産の増減額(△は増加)-40,20956,120
仕入債務の増減額(△は減少)-303,504-332,767
その他1,027165,979
小計306,692773,959
利息及び配当金の受取額15,99211,018
賃貸料の受取額4,1959,349
利息の支払額-4,615-4,054
法人税等の支払額-25,142-45,393
営業活動によるキャッシュ・フロー297,123744,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-73,409-9,313
有形固定資産の売却による収入1,614310
無形固定資産の取得による支出-147,606-89,368
無形固定資産の売却による収入100
投資有価証券の取得による支出-325-333
投資有価証券の売却による収入560,668
貸付金の回収による収入16,4012,034
事業譲渡による収入63,986
その他-10
投資活動によるキャッシュ・フロー-203,325528,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-57,399-37,401
長期借入金の返済による支出-62,128-33,327
自己株式の取得による支出-52-57
配当金の支払額-275,689-277,132
財務活動によるキャッシュ・フロー-395,269-347,918
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-301,471925,034
現金及び現金同等物の期首残高8,662,6258,361,154
現金及び現金同等物の四半期末残高8,361,1549,404,501