四半期報告書-第55期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
減価償却費及びその他の償却費 | 312,165 | 323,159 |
事業分離における移転利益 | - | -35,509 |
税金等調整前四半期純損失(△) | -100,364 | -139,924 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 447 | -1,327 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -177,771 | -156,075 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 52,526 | -2,560 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -3,868 | -3,108 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,444 | 8,084 |
受取利息及び受取配当金 | -16,133 | -11,095 |
受取賃貸料 | -5,676 | -6,965 |
支払利息 | 4,548 | 4,081 |
売上債権の増減額(△は増加) | 576,060 | 905,867 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40,209 | 56,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -303,504 | -332,767 |
その他 | 1,027 | 165,979 |
小計 | 306,692 | 773,959 |
利息及び配当金の受取額 | 15,992 | 11,018 |
賃貸料の受取額 | 4,195 | 9,349 |
利息の支払額 | -4,615 | -4,054 |
法人税等の支払額 | -25,142 | -45,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,123 | 744,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -73,409 | -9,313 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,614 | 310 |
無形固定資産の取得による支出 | -147,606 | -89,368 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | -325 | -333 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 560,668 |
貸付金の回収による収入 | 16,401 | 2,034 |
事業譲渡による収入 | - | 63,986 |
その他 | - | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,325 | 528,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -57,399 | -37,401 |
長期借入金の返済による支出 | -62,128 | -33,327 |
自己株式の取得による支出 | -52 | -57 |
配当金の支払額 | -275,689 | -277,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,269 | -347,918 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -301,471 | 925,034 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,662,625 | 8,361,154 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,361,154 | 9,404,501 |