昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 307,881 | 312,165 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 219,569 | -100,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,806 | 447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181,439 | -177,771 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -64,290 | 52,526 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -371 | -3,868 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,348 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,799 | 7,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,412 | -16,133 |
| 受取賃貸料 | -4,628 | -5,676 |
| 支払利息 | 4,934 | 4,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,555 | 576,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,886 | -40,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,159 | -303,504 |
| その他 | 297,525 | 1,027 |
| 小計 | 1,114,929 | 306,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,255 | 15,992 |
| 賃貸料の受取額 | 3,863 | 4,195 |
| 利息の支払額 | -4,824 | -4,615 |
| 法人税等の支払額 | -32,868 | -25,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,354 | 297,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,658 | -73,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 587 | 1,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,828 | -147,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -325 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,522 | 16,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,697 | -203,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,401 | -57,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,361 | -62,128 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -272,958 | -275,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,720 | -395,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,937 | -301,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,874,875 | 8,429,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,429,812 | 8,361,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
