有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 732,033 | -6,767,718 |
減価償却費及びその他の償却費 | 1,277,039 | 1,218,881 |
事業分離における移転利益 | -33,716 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,583 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,999 |
減損損失 | - | 5,868,326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22,363 | -4,305 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,693 | 9,002 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -434,399 | -287,632 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,971 | 16,259 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 100,271 | -208,046 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -18,823 | - |
受取利息及び受取配当金 | -27,059 | -26,529 |
受取賃貸料 | -30,146 | -29,471 |
支払利息 | 14,871 | 12,380 |
売上債権の増減額(△は増加) | 423,292 | 1,069,743 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 302,992 | -113,026 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,344 | -7,654 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 45,511 | -18,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -122,570 | 307,746 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,919 | -11,226 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -63,645 | 151,446 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 23,842 | 30,300 |
小計 | 2,256,367 | 1,213,451 |
利息及び配当金の受取額 | 27,127 | 26,327 |
賃貸料の受取額 | 33,330 | 29,619 |
利息の支払額 | -14,596 | -12,369 |
法人税等の支払額 | -14,575 | -46,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,652 | 1,210,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -600,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 600,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,802 | -64,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,113 | 19,464 |
無形固定資産の取得による支出 | -356,629 | -467,998 |
無形固定資産の売却による収入 | 5,808 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -50,616 | -26,397 |
投資有価証券の売却による収入 | 596,668 | 31,874 |
事業譲渡による収入 | 62,193 | - |
貸付金の回収による収入 | 8,111 | 3,285 |
その他 | 1,555 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 316,400 | -504,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -174,333 | - |
社債の発行による収入 | - | 991,516 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -129,166 | -79,174 |
自己株式の取得による支出 | -217 | -234 |
配当金の支払額 | -333,136 | -332,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,853 | 629,152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,967,199 | 1,335,620 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,446,666 | 11,782,287 |