昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 617,840 | 1,075,686 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 903,355 | 880,952 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 28,149 | 198,418 |
| 会員権売却損益（△は益） | 363 | － |
| 会員権評価損 | － | 750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,821 | -5,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,817 | -192,263 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -232,209 | -205,699 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | 504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167,226 | -286,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,747 | -25,534 |
| 受取賃貸料 | -24,062 | -15,712 |
| 支払利息 | 18,188 | 15,306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,027 | 3,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722,194 | 710,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 573,618 | 123,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,507 | -469,988 |
| その他 | -225,788 | -222,900 |
| 小計 | 2,000,347 | 1,585,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,938 | 25,724 |
| 賃貸料の受取額 | 24,062 | 15,603 |
| 利息の支払額 | -17,960 | -15,254 |
| 法人税等の支払額 | -41,331 | -26,225 |
| 法人税等の還付額 | 4,106 | 11,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,162 | 1,596,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,162 | -60,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659 | 8,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398,245 | -583,633 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -3,419 |
| 貸付けによる支出 | -165,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,127 | 50,638 |
| その他 | 9,619 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,452 | -588,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 75,100 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,590 | -198,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -196 |
| 配当金の支払額 | -265,263 | -331,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,090 | -454,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087,620 | 553,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,315,540 | 6,403,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,403,160 | 7,519,544 |
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