利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純損失が4億96百万円となり、3億38百万円増加したことに加え、返品調整引当金の増減額が1億11百万円の減少となり、3億21百万円減少したこと、たな卸資産の減少額が1億22百万円減少したことに対し、売上債権の増減額が11億32百万円の減少となり、12億65百万円減少したこと、仕入債務の減少額が1億93百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億24百万円となり、前年同期に比べ66百万円減少しました。

2017/09/08 15:36