有価証券

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年6月30日)
現金及び預金勘定	10,523,333千円	9,072,148千円
有価証券(に含まれるMMF)	1,025,337	1,025,533
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△600,000	-

2017/09/08 15:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は3億24百万円となり、前年同期に比べ66百万円減少しました。
これは主に、有価証券の取得による支出が3億円あったことに対し、投資有価証券の売却による収入が2億24百万円あったこと、投資有価証券の取得による支出が99百万円、無形固定資産の取得による支出が30百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2017/09/08 15:36