利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純損失が9億60百万円となり、5億43百万円増加したことに加え、返品調整引当金の増減額が2億76百万円の減少となり、4億5百万円減少したことに対し、売上債権の減少額が13億98百万円増加したこと、仕入債務の減少額が2億97百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億4百万円となり、前年同期に比べ9億39百万円増加しました。

2017/09/08 15:38