福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年8月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -66,066 | 33,400 |
| 減価償却費 | 245,933 | 231,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,625 | -8,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -4,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,293 | 25,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 | -926 |
| 支払利息 | 18,962 | 15,949 |
| 保険差益 | － | -3,124 |
| 有形固定資産除却損 | 195 | 3,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,846 | 27,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,818 | -60,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,063 | -22,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,834 | 7,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,854 | -31,297 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,741 | － |
| その他 | 348 | 27,118 |
| 小計 | 274,372 | 239,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 926 |
| 利息の支払額 | -18,757 | -15,841 |
| 法人税等の支払額 | -2,298 | -51,307 |
| 法人税等の還付額 | 54,972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,243 | 173,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,920 | -85,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,400 | 132,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,740 | -50,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,947 | － |
| その他 | 5,814 | 60,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,606 | 57,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,443 | -66,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,960 | -177,960 |
| 配当金の支払額 | -23,912 | -23,981 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,316 | -318,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,532 | -87,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,660 | 376,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,193 | 419,619 |
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