福島印刷（7870）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年8月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,847 | 162,266 |
| 減価償却費 | 371,803 | 353,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,767 | 65,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -2,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,940 | 38,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -1,016 |
| 支払利息 | 27,629 | 23,358 |
| 固定資産売却益 | － | -111 |
| 保険差益 | － | -3,124 |
| 固定資産売却損 | － | 1,465 |
| 固定資産除却損 | 218 | 6,054 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,094 | 32,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,336 | -133,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,815 | -40,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,809 | -18,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,912 | -25,373 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,741 | － |
| その他 | 2,913 | 18,642 |
| 小計 | 559,808 | 476,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,067 | 1,016 |
| 利息の支払額 | -27,769 | -23,493 |
| 法人税等の支払額 | -3,219 | -77,939 |
| 法人税等の還付額 | 54,972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,858 | 376,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,720 | -127,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,440 | 162,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,697 | -107,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,947 | － |
| その他 | 4,635 | 61,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,289 | -9,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -84,779 | -106,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,940 | -266,940 |
| 配当金の支払額 | -47,394 | -47,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,144 | -370,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,424 | -3,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,660 | 562,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,085 | 503,577 |
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