営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ68百万円減少し、4億19百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同四半期比1億90百万円減少し、1億31百万円となりました。これは、前年同四半期比で売上債権の増減額が91百万円増加したものの、未払消費税等の増減額が58百万円減少、法人税等の支払額が1億37百万円増加したこと等によるものです。

2015/03/27 15:06