流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度と比べ1億90百万円増加し、69億2百万円となりました。主な要因は、流動資産の繰延税金資産が59百万円、有形固定資産の機械及び装置(純額)が1億28百万円、有形固定資産のその他(純額)に含まれる建設仮勘定が2億72百万円増加、現金及び預金が2億44百万円減少したことによるものです。
負債合計は2億11百万円増加し、27億10百万円となりました。主な要因は、流動負債の短期借入金が70百万円増加、流動負債のその他に含まれる未払金が3億1百万円増加、賞与引当金が89百万円減少したことによるものです。
純資産合計は21百万円減少し、41億92百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が40百万円減少したことによるものです。

2016/12/26 15:50