流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度と比べ73百万円増加し、67億85百万円となりました。 主な要因は、有形固定資産の機械及び装置(純額)が1億13百万円、有形固定資産のその他(純額)に含まれる建設仮勘定が2億67百万円増加、現金及び預金が1億32百万円、有形固定資産でリース資産(純額)が1億10百万円減少したことによるものです。
負債合計は12百万円増加し、25億11百万円となりました。主な要因は、流動負債の短期借入金が1億20百万円、固定負債の長期借入金が1億82百万円増加、流動負債のその他に含まれる未払金が81百万円、固定負債のリース債務が80百万円減少したことによるものです。
純資産合計は60百万円増加し、42億73百万円となりました。主な要因は、株主資本の利益剰余金が23百万円、評価・換算差額等でその他有価証券評価差額金が37百万円増加したことによるものです。

2017/03/28 15:13