利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同四半期比1億6百万円増加し、3億32百万円となりました。これは、前年同四半期比で売上債権の増減額が65百万円、減価償却費が40百万円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動によって支出した資金は、前年同四半期比4億38百万円増加し、5億65百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が前年同四半期比4億43百万円増加したこと等によるものです。

2017/03/28 15:13