営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ5百万円増加し、4億31百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同四半期比23百万円増加し、3億56百万円となりました。これは、前年同四半期比で売上債権の増減額が74百万円増加、仕入債務の増減額が48百万円減少したこと等によるものです。

2018/03/27 15:06