営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ16百万円増加し、5億78百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同四半期比1億38百万円減少し、2億17百万円となりました。これは、前年同四半期比で仕入債務の増減額が1億6百万円増加、売上債権の増減額が1億87百万円、税引前四半期純利益が63百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

2019/03/26 15:10