営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ12百万円減少し、5億29百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同四半期比1億49百万円増加し、3億67百万円となりました。これは、前年同四半期比で売上債権の増減額が2億30百万円、未払消費税等の増減額が53百万円とそれぞれ増加し、仕入債務の増減額が1億5百万円減少したこと等によるものです。

2020/03/26 15:09