営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ22百万円減少し、7億11百万円となりました。また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動によって得られた資金は、前年同四半期比8百万円増加し2億46百万円となりました。これは、前年同四半期比で税引前四半期純損失が1億73百万円増加、売上債権の減少額が1億52百万円増加したこと等によるものです。

2024/03/29 15:32